澳大利亚经济或将打回原形,澳元暴跌,铁矿

澳大利亚由于地广人稀，且拥有丰富的矿产及天然气资源，澳大利亚过去一直是全球热钱趋之若鹜的地方，在过去数十年一直高速增长，近十多年以来，每次金融风波似乎都与其无关，但从去年开始，澳大利亚经济发生了较大的变化，澳元已跌成了年表现最差的发达市场货币之一，甚至陷入流动性的困境。

澳元兑美元目前已连续五个季度下跌，去年下跌了9.7%，今年1月3日，一度令澳元兑美元最低下探0.，这是自年3月全球深陷金融危机以来的最低点。据彭博社1月24报道称，除了全球经济增长放缓和商贸壁垒外，陷入困境的澳元目前还面临着另一个更为严峻威胁，对房地产投资的上瘾已经堆砌成了一座债务大山。

根据近日澳洲联储编制的数据显示，澳大利亚的家庭债务与收入比率已从20世纪90年代的67%暴涨至%，这主要是由于低利率和银行贷款限制的放松。

特别是在近半年以来，美元“凶猛”澳元暴跌的背景下，经济专家们对该国的经济表示出了莫大的担忧，汇丰和荷兰合作银行均持有这一观点，认为，澳元今年预计仍将阴跌不止，因为家庭负债接近创纪录的水平使得澳洲联储更有可能降低利率以减轻压力，汇丰预计澳元兑美元到今年年底将进一步跌至0.66关口，而荷兰合作银行则预计将跌至0.68关口，目前，澳元兑美元报在0.71关口附近。

另一面，随着近期铁矿石价格暴挫进入熊市及市场需要的降低，料将会对澳大利亚的经济造成严重影响，澳大利亚是世界上最大的铁矿石和煤炭出口国，而作为全球最大的铁矿石消费国的中国目前也正在减少对澳铁矿石及天然气的进口。数据显示，在澳大利亚出口产品中，煤炭、铁矿石等矿产品占了相当于近一半GDP比重，而当前市场需求在降低，对这些大宗商品的价格波动很大。

据路透社1月15日报道，年12月，中国对澳大利亚进口数据出现29个月以来（年7月）最大的降幅，Tempus交易副总裁JohnDoyle，中国是澳洲最大的贸易伙伴，这一现象对澳大利亚经济和澳元构成压力，Manpower澳洲总经理RichardFischer表示，这一现状加剧了澳大利亚经济结构的不均衡和脆弱性。

对此，穆迪在数周前警告，澳元贬值、楼市和大宗商品价格下行，都将抑制投资者对澳元资产的需求，因为该国经济和金融系统高度依赖外部融资，而在这一周期中，澳大利亚经济或将由过热倒退回萧条的原形，安保资本也进一步下调了对澳大利亚房地产市场的预期，预计未来两年，悉尼和墨尔本的房价将从峰值大幅下降20%左右，将使房产市场的平均价格打回到年上半年的水平，瑞银(UBS)警告澳大利亚的房价在经济衰退期间可能下跌30％，这就意味着，澳大利亚的经济或将被打回原形。

不仅于此，虽然，澳大利亚是全球最大的黄金生产国之一（每年生产约吨黄金），然尔，在澳大利亚债务不断激增下，但该国央行的黄金储备并不多，目前仅持有68.7吨（占其外汇储备的4.9%），在全球排名仅位于41名，而近期围绕该国央行黄金储备去向的质疑更是开始出现了不少的猜测。

据美国知名金融网站ZeroHedge上个月报道称，澳大利亚民众们第一次得知，澳央行的黄金储备几乎全部都被存储在了伦敦英格兰央行的地下金库中，我们注意到，早在年，澳央行的黄金储备就经历过了审计，但审计报告却一直没有被公开，对此，瑞士黄金交易商埃格冯.格雷耶斯（EgonvonGreyerz）指出，在这些黄金储备中，有11吨被出借赚取利息，因为，美联储或英国央行对存在他们金库中的实物黄金储备都在秘密处置。

要知道，近几年以来，世界多国央行和部分国际组织一直在增加战略黄金储备，他们买入黄金并不全是用来投资，主要是用以对冲集中的货币敞口风险，按匈牙利央行的解释就是，黄金仍然被认为是世界上最安全的资产之一。

这在澳元暴跌美元凶猛，澳大利亚黄金储备去向成疑，经济或将打回原形的背景下，将意味着什么？目前，全球经济增长已经出现转向，对澳大利亚黄金储备不多，又债务高企的国家来说，事情或将会变得困难。对此，FirstMiningGold的董事长进一步分析认为，我确信，当世界真正需要解决不断快速增加且超高的债务赤字时，金融市场可能会发生重置并将与黄金挂钩。（完）

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